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参考上述数据,管理规模2个亿的私募,按照1.5%的标准,每年收取管理费为300万元,才能刚好勉强做到盈亏平衡。
如果创始人管理资金的经验不足,则需要配备的投研、交易等人员会更多,成本自然水涨船高。
事实上,大部分私募的管理规模甚至连1个亿规定,私募基金募集机构要严格履行投资者信息核查、产品风险等级划分、风险测评问卷和基金合同重设等义务。
新规实施后,中小私募由于此前人员储备不足,系统建设主要依托第三方外包实现,为了规范流程,还需要增加专业人员,设置适当性管理岗位等,新增支出在其总支出中占比较大,合规成本大幅增加。私募们不得不努力提供更为全方位的服务,配备更多的营销服务人员,同时积极拓展品牌营销渠道,营销方面的支出随之大幅增加。
一方面是行情低况下分成收入的增长乏力,一方面是不断上扬的各类成本支出,收支两边的不平衡让中小私募经营压力倍增。
风格漂移之患
投资风格漂移是私募发展面临的又一大阻碍。
风格快速轮动是A股市场一大特色,但是每个基金经理都有自己的能力圈,很难兼顾各类风格,其管理的产品业绩免不了有所起伏。
易联达资产基金经理刘斌指出,多数中小私募擅长做中小成长股,然而去年面对小盘股回调,初大家倾向于坚守,但是随着时间的推
另外,在激烈竞争中,公司营销成本同样与日俱增。
宏信证券FOF负责人林绍丰透露,目前国内一家大型券商已经全面收紧了代销私募客户的筛选标准,不仅要看其业绩表现和团队情况,
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做管理人登记
《登记须知》增加了对特殊目的载体的规定:已登记私募基金管理人为某只基金的设立或投资目的,出资或派遣员工专门设立的无管理人员、无实际办公场所或不履行完整管理人职责的特殊目的载体(包括出于类似目的为某只有限合伙型基金设立的普通合伙人机构),无需申请私募基金管理人登记,但应当在私募基金管理人关联方中如实填报相关信息。
基金君解读:要厘清管理人登记的边界,强化集团类机构主体资格责任。一些私募股权基金,其管理人本身已经在协会登记了,在发行有限合伙产品时又需要注册投资管理公司作为GP,重复去协会申请,实际上这些私募没法形成有效决策、进行投资管理,反而浪费资源、增加监管的成本,所以无须再重复登记。
三、突出竞业禁止要求
私募基金管理人的从业人员、出资人应当遵守竞业禁止原则,恪尽职守、勤勉尽责,不应当同时从事与私募业务可能存在利益冲
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有属于他们的高光时刻让未来可期。
无可避免的天花板
就算有足够的努力和运气,扛过周期的投资经理还会面对新的现实问题。
在一家PE、VC机构中,为常见的职级体系有分析师(投资助理)、投资经理、投资总监(高级投资经理)、合伙人四个层级,薪酬水平随着资历的上升不断增长。
据环球企业家的一篇报道,一位曾经为创投机构设计薪酬体系的人士表示,一家基金的人力成本支出可能占到60%至70%,而在整个薪酬结构中,合伙人又将占到50%以上,留给投资经理的空间并不大。
一名普通的投资经理的薪酬大致分为三个部分,固定
本文将以这笔交易为例,结合机构有限合伙人协会ILPA于2019年4月新发布的《GP主导型基金重组交易指南》(ILPA Guidance on GP-led Secondary Fund Restructurings),梳理GP主导型基金重组的主要内容和注意事项。
一、GP主导型基金重组的四类参与方
GP
主导基金重组的GP是原基金的管理团队,一般也会继续管理重组后的基金。GP发起基金重组,往往是由于基金即将到期,但投资组合却未到佳退出时机。因此,为了让未退出资产价值大化,GP发起交易,将原基金中未退出的投资组合以出售的方式转移到一只新基金中,新基金叫做延续型基金(Continuation fund)。后,Nordic七号基金中剩余的投资组合将全部转移到延续型基金Nordic CV1基金中,这只新基金仍由Nordic Capital管理,投资期为五年。
这意味着GP有了五年的额外时间来慢慢退出这九个项目,实现剩余投资的大价值。据Nordic Capital的管理合伙人Kristoffer Melinder称,Nordic七号基金的未退出投资因这笔交易而获得了增值,甚至因此成功完成了一场并购。
收购方LP
GP主导型基金重组的本质是基金中剩余投资组合资产的出售,因此在早期时也被直接叫作资产出售(Asset sale)。选择收购的可能是S基金、
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